政策驱动基建投资进入新景气周期，机构给出股票池！资金火速布局这15股！

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我们的见习记者任世碧

近日，中国证监会和NDRC联合发布文件，发布配套指引，推进基础设施领域reits试点工作。基础设施reits是封闭式基金产品，其80%以上的资产投资于单个基础设施资产支持证券，90%以上的可分配利润按要求分配给投资者。试点项目将优先支持基础设施产业，包括仓储、物流和收费道路等交通设施，水、电、热等市政项目，以及城市污水和垃圾处理、固体废物和危险废物处理等污染控制项目。

对此，华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》采访时表示:“房地产投资信托基金的政策调整有助于盘活一些基础设施的存量资金；另一方面，它将提高社会资本参与基础设施建设的积极性。此外，中国和空的基础设施建设仍存在突出的不足，因此国内基础设施建设规模有望大幅增加，行业景气度有望持续提升。基础设施投资过重对基础设施相关行业整体有利。还应注意的是，一段时间以来，基础设施行业呈现出集中度提高、实力增强的特点，主导行业将受益更多。

在强有力的政策支持下，该机构对未来的基础设施行业持乐观态度吗？金百林咨询首席分析师秦宏对《证券日报》记者表示:“随着新老基础设施建设急需资金支持，reits的失败预计将加速新老基础设施建设的投资进程。目前，我们可以从“优先支持”和“鼓励”两个关键词中寻找未来的投资重点。例如，优先支持基础设施，以补充短板行业，包括仓储和物流等运输设施、收费公路、水、电和热等市政项目、城市污水和垃圾处理、固体废物和危险废物处理以及其他污染控制项目；鼓励信息网络等新基础设施开展试点项目。因此，这些子行业的相关领先上市公司有望获得更好的投资机会。毕竟，这里有丰富的资金来源，有源源不断的资金支持未来项目的落地和推广。此类股票的订单和业绩增长趋势是相对确定的，可以积极跟踪。”。

事实上，去年基础设施行业上市公司的表现相对较好，成为当前行业积极表现的重要支撑之一。根据Flush的统计，《证券日报》发现，在基础设施行业的67家上市公司中，2019年有47家公司归属于母公司股东的净利润同比增长，占70.15%。

在多种因素的共鸣下，5月6日，基础设施板块表现更加活跃，51只成份股股价上涨，涨幅超过70%。宁波建筑工程有限公司、安讯士研究技术有限公司和焦健有限公司涨停。

表:节后第一天单笔大额资金净流入超过1000万元的基础设施概念股

在资本流动方面，5月6日，该行业共有37只股票出现了大额单笔资金净流入，共吸引资金6.18亿元。中国交通建设、西藏天路、宁波建工、中国电力建设等15只股票的大额单笔资金净流入均超过1000万元。

据进一步统计，在上述大宗基金追逐的37只股票中，有16只股票在过去30天内获得了机构的“买入”或“增持”等好评。其中，大秦铁路、隧道、中国交通建设、内蒙古第一机械、葛洲坝、7月12日、中铁建设、安徽建设工程等8只股票最近被3家以上机构推荐，其市场表现值得关注。

私募股权投资网高级研究员刘在接受《证券日报》采访时表示，中国目前有7个新的基础设施领域，包括5g基站建设、、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网，这些领域近期表现出强劲的发展趋势和强有力的政策支持。市场预计5月份将对一些新的基础设施项目出台优惠政策，市场对新的基础设施项目的前景依然乐观，而非传统的基础设施项目。

华创证券在最新的研究报告中指出，此时此刻，推出面向基础设施的公募reits无异于及时雨，基础设施投资已进入新的繁荣周期。引入reits可以改善基本建设资金来源，盘活现有资产，为资本密集型建筑业注入“助推器”，行业需求持续增长的预期明显增强。此外，随着基础设施资产二级市场的建立，将形成一个基础设施评估、咨询和投资服务市场，龙源建设、中国交通建设、中国电力建设、中国铁路建设和四川路桥等具有相关能力的公司预计将从中受益匪浅。

(乔传川策划编辑赵山)