近七成百亿元级私募持仓过八成

本篇文章493字，读完约1分钟

我们的记者王宁

《证券日报》记者近日获悉，截至4月3日，数据更新后的私募整体持仓指数为73.18%，较上周高0.24个百分点。从规模上看，50亿元定向增发增加了1.03个百分点。此外，100亿元定向增发和20亿元定向增发均有一定程度的减持，其中100亿元定向增发减持幅度最小为0.23个百分点。

具体来说，80%以上的股票拥有50%以上的私人头寸，49.42%的股票拥有80%以上的私人头寸。100亿元私募的整体头寸较高，头寸水平在过去一年处于较高水平。67.28%的100亿元私募头寸超过80%，100亿元私募头寸低于50%的比例低于10%。

此外，根据私募网络不完全统计，截至3月底，三个月设立的16231只私募基金第一季度总收入为-0.33%，正收益产品占52.81%，两者相差441.88%。其中，量化策略的2.75%正回报远远强于主观策略的-0.92%总回报。从子战略角度看，管理期货、相对价值、固定收益和组合基金实现正回报，管理期货以5.50%的收益领先；事件驱动策略、股票策略、宏观策略和复合策略的回报率为负，而事件驱动策略的回报率最低，为-3.25%。

(张伟主编)