今年金融股解禁迎小高峰 银行股与券商股占比近八成
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我们的记者苏翔宇
解禁流通股往往给股价带来压力,因此解禁流通股一直是市场热点。那么,在2020年,哪些金融股将被解禁,解禁的股票比例是多少,对股价有什么影响?因此,《证券日报》记者整理出了2020年将要解禁的金融股,供投资者参考。
据《证券日报》记者统计,2020年,金融股市值(按1月6日收盘价计算)总计4935亿元,其中14只银行股市值提升1931亿元,占比39.1%;解禁后12只券商股票市值达到1888亿元,占38.3%。今年以来,银行股和券商股的市值已被提振,占金融股的近80%。
从禁售股票的种类来看,2020年的禁售股票主要是原股东的初始限制性股票和私募机构的配股。原股东初始限制性股票市值达到2877亿元,占金融股市值的58%;私募机构发行的股票市值达到1127亿元,占23%。其他类型的禁售股所占比例相对较小。
一家保险公司的股权投资负责人向《证券日报》表示,大部分上市公司解禁将对股价产生短期影响,但从中长期来看,解禁后个股的投资价值可能会变得更加合理。在金融股中,高成长性和低价值的银行股仍然是保险配置和关注的焦点。
26家券商和银行股将被解禁
占金融股的77%
在今年提振的金融股中,银行股市值最大。
据《证券报》记者报道,2020年将有14只银行股解禁,分别是邮政储蓄银行、重庆农村商业银行、浙商银行、北京银行、上海浦东发展银行、清农商业银行、兴业银行、苏州银行、紫金银行、张家港银行、上海银行、杭州银行、Xi银行和青岛银行。
从1月6日的收盘价来看,2020年邮政储蓄银行解禁金融股的市值最高,达到442.2亿元;农村商业银行紧随其后,达到307.5亿元;浙商银行排名第三,达到213.2亿元。北京银行、上海浦东发展银行、清农商业银行和兴业银行的市值也超过100亿元,分别为166.2亿元、157.3亿元、154.3亿元和113.4亿元。其他银行不到100亿元。
2020年,中国银河、五矿资本、浙商证券、红塔证券、中信建投、财通证券、华信、华林证券、华中证券、国源证券、SDIC资本和东方证券等12只券商股票率先解禁。根据1月6日的收盘价,解禁的市值分别为626.1亿元、318.3亿元、234.6亿元和186元
总体而言,这26家证券公司和银行股的总市值达到3918亿元,占金融股市值的77%。除了解除对这两大板块个股的禁令之外,中国石油资本、南华期货和大瑞期货等金融股也将在今年解禁。
初始原始股东
被禁股票的市值占60%
从今年解禁的主要金融股类型来看,原股东限售股市值达到2877亿元,占解禁金融股市值的60%。长期以来,首次解禁新股通常对股价有很大影响,特别是对于解禁前涨幅较大的一些股票,解禁后股价压力更大。
例如,保险股票PICC于2018年11月16日登陆a股市场。上市之初,PICC获得了五个每日涨停板,随后其股价经历了一轮调整。2019年11月,PICC进入解禁期,股价连续9天下跌,累计下跌18.62%。截至1月6日,PICC的股价收于每股7.68元。
又如,2020年1月3日,紫金银行22.07亿股解禁,占总股本的60.30%,占流通股的85.77%。387名股东参与了禁令的解除。由于解禁后股价继续下跌,截至1月6日收盘,紫金银行股价收于5.38元,较去年的11.7元高点下跌了一半。
值得一提的是,股东减持的规模并不完全对应解禁的高峰期,这意味着减持和解禁不一定同时发生,所以解禁不一定导致大规模减持。
招商证券指出,解禁带来的减持压力更有可能集中在部分股票上,股权质押率高、现金流差的公司股东有减持压力;股权投资机构和从解禁中获得更高收入的股东更有动力减持股份。不过,考虑到今年年初是一些中长期机构投资者被配置的时期,增量基金的进入可以在一定程度上对冲解禁带来的减持,因此没有必要过分担心总量。
同样,中国光大银行金融市场部分析师周表示,取消新股发行和定向增发限售股的禁令是为了增加市场的股票供给,这将在短期内影响市场资金的流动性,但这两者对市场的影响仍需详细分析。如果限售股解禁,市场情绪良好,部分投资者对解禁股持乐观态度,资本继续流入,股价有望继续上涨。正常情况下,由于初始限售股数量较大,对个股价格的影响相对明显。
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