北斗导航板块迎政策“红包” 社保提前重仓这8股！

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我们的见习记者任世碧

交通运输部办公厅近日发布了《关于充分发挥我国道路货运车辆公共监管服务平台作用支持行业优质发展的意见》，明确提出要加快北斗车载终端设备升级和单北斗终端研发推广。

近年来，北斗导航系统的发展呈现加速趋势。北斗产业目前在国内导航市场中所占比例较低，但其产业发展空空间较大。据中国卫星导航定位协会预测，到2020年，中国将建成服务全球的北斗卫星导航定位系统，届时用户规模有望达到世界第一，年产值将超过4000亿元，社会导航定位终端总数将超过10亿台。

对此，私募网络高级研究员刘在接受《证券日报》采访时表示:“目前北斗系统已经基本建成网络。从长远来看，北斗的商业开发和应用仍处于起步阶段，仅国内发展前景就将启动至少一万亿元。未来，北斗系统将很有可能进入国际市场。可以预测，从长远来看，整个产业链仍有很大的空空间。建议关注具有北斗+5g双重概念的高质量领先股票。

在行业发展的良好环境下，2019年北斗导航板块上市公司盈利能力显著提升。根据Flush的统计，《证券日报》发现，在北斗导航板块的46家上市公司中，2019年有23家公司归属于母公司股东的净利润同比增长，占50%。轮换信息(486.22%)、*圣新海(120.88%)、圣索林(100.76%)、712 (53.52%)、三鹿(49.32%)、中国测量导航(31.91%)、航天鸿图(31.33%)

在二级市场上，自5月份以来，北斗导航板块一直活跃，38只概念股上涨，占比超过60%。渊源通信、航天鸿图、祁鸣信息、多伦科技、中国测量导航和中国卫通等个股涨幅居前，均超过8%。

值得一提的是，截至今年第一季度末，海格通信、魏星、数字郑桐、多伦科技、北斗星、天奥电子、航天鸿图、怡园通信等8只概念股在今年第一季度获得社保基金头寸。

据进一步统计，记者发现社保基金持有的上述8只股票中，元远通信(21次)、海格通信(8次)、魏星股份(3次)、数字郑桐(2次)、多伦科技(1次)、天奥电子(1次)、航天鸿图(1次)在30天内被机构推荐，市场配置机会优势明显

根据该机构的“股票池”，前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示:“对北斗产业链的投资非常大，可能会给相关公司带来一定的投资机会。当然，从公司的基本面来看，北斗产业链中的很多企业都属于科技军工类股，而军工类股的总体表现不是很好，估值偏高。在投资方面，我们还需要考虑基本情况，但是北斗的投资金额比较大。如果企业有大量的订单，可能会对公司未来的收入和利润产生积极的影响。选择行业领先股票的投资风险相对较低。

长城证券首席分析师沈范成提出了两条主要投资路线:第一，示范大规模生产带动上下游繁荣，其价值初步增长。原始设备制造商的未来价格主要体现在对现金流增长的预期上，其中预期较强的原始设备制造商将享有较高的估值溢价。由于中国空陆军和海军加快了国防现代化的进程，新型号不断安装和大规模生产，中国空航空公司的产业链，特别是主要发动机工厂，如战斗机，直升机和发动机，有最强的确定性和期望。建议关注中智股份、航电和AVIC沈飞。同时，模型大规模生产叠加了自主开发需求，大大增加了两用半导体芯片产业的灵活性，特别是一些“卡脖子”的军用芯片有望成为芯片产业自主开发的突破口，有着突出的增长。建议关注振华科技、和乐泰等。其次，北斗网络推动了应用的崛起，其价值也在成长中显现。北斗导航系统广泛应用于智能城市、交通、公共安全、减灾救灾、农业和渔业、精密机械控制、气象探测、通信、电力和金融计时等领域。建议注意海格的交流。

表:今年第一季度社保基金持有的北斗导航概念股列表

(乔传川策划编辑赵山)