泰豪科技引入五大战略投资者 拟募资13亿元改善现金流

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我们的见习记者曹琦

4月22日，泰豪科技发布非公开发行股票计划，拟通过非公开发行股票的方式引入5名战略投资者，募集13亿元补充营运资金和偿还银行贷款。

发行对象包括CNNC新兴产业基金、航空发展基金、国防和民用技术集成基金、国家改革基金和泰豪集团，它们都以现金认购发行的股票。本次发行后，由于泰豪科技持股超过5%的股东，泰豪科技的控股股东和实际控制人没有发生变化，将新增机票基金、国防与民用技术集成基金和国家改革基金。

据了解，泰豪科技引进的五家战略投资者具有很强的国防和民用技术融合背景，以2亿元现金认购泰豪科技非公开发行股份的CNNC新兴产业基金，是基于核工业整个产业链的基金，主要投资于国防和民用技术企业成长和成熟阶段的融合，并兼顾军用和民用科技成果的推广应用项目。北京国发航空空发动机产业投资基金中心(有限合伙)是由航空发展基金管理有限公司管理的私募股权投资基金，以国家“两机”重大项目为背景，重点关注航空空发动机和燃气轮机上下游相关技术以及国防和民用技术领域的集成

“从这次引进的战略投资者情况来看，结合泰豪科技近年来的资本运作，泰豪科技在经历了快速扩张之后，现在想把重点放在主营业务上，先做好优势产业。”一位熟悉江西资本市场的人士告诉《证券日报》记者。

记者注意到，自去年下半年以来，泰豪科技不断转让其两家亏损公司的股份。全资子公司江西泰豪军工集团有限公司以5500万元的转让价格转让了深圳中航比特通信技术有限公司5%的股权，并出售了江西郭克军工集团有限公司10%的股权..

泰豪科技表示，有必要进一步聚焦主营业务，提高资产运营效率。业务规模的扩大和R&D投资的不断增加需要大量的资本投资和流动性支持。资金不足已经成为制约公司发展的主要瓶颈。当务之急是适度降低公司资产负债率，填补现有业务规模扩张带来的流动性缺口。

数据显示，泰豪科技2016年、2017年和2018年的营业收入分别为390193.57万元、510061.82万元和612738.51万元；R&D投资分别为16838.6万元、29325.7万元和1242.18185万元。随着公司业务规模的不断扩大，泰豪科技的流动性需求也越来越大。目前，公司的资产负债率处于较高水平。2016年、2017年、2018年和2019年1-9月的资产负债率(合并口径)分别为54.24%、63.09%、66.66%和63.92%，较高的资产负债率也是有限的

泰豪科技表示，随着国防预算的不断增长，武器装备信息化建设已经成为军队的重点建设领域，公司车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统等军事装备产品的市场需求持续增长。由于军工产品大多是定制的大型设备或系统，R&D周期长，R&D投资大，生产成本高，结算周期长，容易占用资金。募集资金用于补充营运资金后，将有助于公司继续加大军事装备研发投入，扩大军事业务规模，整合军事业务领域优质资源，进一步扩大其在军事装备业务中的市场份额，提升公司知名度和市场影响力，进一步促进公司经营收入的持续增长。

(编辑蔡善丹)