错峰限产水泥价格或迎新一轮上涨 8只机构推荐龙头股配置机会凸显

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我们的记者任晓宇

6月份，全国许多地方的水泥企业将集中进入错误的停产高峰期。其中，山东、广东、浙江、江苏、河南等水泥大省将在一天内同时停产:山东省将从6月1日至20日主动停产20天。化解水泥行业产能，减少污染物排放；河南省2019年大气污染防治实施方案明确，全省水泥行业将于6月停窑一个月；陕西省已明确表示，关中将在夏季(6月1日至8月31日)限制水泥行业生产。受此影响，周一水泥板块对市场走强，整体涨幅为0.02%，12只成份股股价对市场上涨，涨幅接近60%。其中，四川马爽、天山、成发环境和万年青涨幅居前，均超过1%。

在资金流方面，据《财富》杂志统计，《证券日报》记者6月3日发现，7只水泥股受到市场主流基金的青睐，总投资额为1229.56万元。它们是长青(566.58万元)、天山股份(297.76万元)、成发环境(188.06万元)、宋庆建华(120.25万元)、申天地甲(38.85万元)、宁波富达(11.39万元)和鄂尔多斯(6.67万元)。

事实上，水泥行业上市公司的表现非常光明，这已经成为当前水泥行业强劲表现的重要推动力。据统计，2019年第一季度，有21家公司归属于母公司股东的净利润同比增长，占比超过80%。其中，天山、申天地甲、宁波富达、上峰水泥、祁连山、冀东水泥2019年一季度归属于母公司股东的净利润均同比增长一倍。

随着各地水泥企业的密集停产，该组织预计水泥价格将再次迎来新一轮的价格上涨。在宁夏，5月22日至24日，宁夏中部和南部主要厂家通知水泥和熟料价格上涨10-20元/吨后，部分地区厂家近日继续通知水泥价格上涨10元/吨；在陕西，从5月28日到29日，榆林和延安的主要制造商通知说，水泥的出厂价提高了20-30元/吨；在河南，上半年河南主要厂家将水泥价格上调20-30元/吨后，该地区主要厂家继续注意到全省水泥价格从22日起上调30元/吨；在内蒙古，5月25日至26日，内蒙古呼和浩特的主要企业通知，水泥价格将提高30元至40元/吨。

在业绩+价格上涨的推动下，机构对水泥行业主要股票的关注最近开始升温。在过去的30天里，共有8只主要股票被评为“买入”或“增持”等乐观评级。具体来说，海螺水泥(7)、华新水泥(5)、冀东水泥(4)和塔帕集团(2)都达到了近期机构的乐观评级数

对于行业未来的发展趋势，广发证券表示，水泥行业已经进入相对收益阶段。数字水泥网数据显示，上周水泥价格小幅上涨，同比上涨7元/吨，熟料价格也有所上涨，同比上涨9元/吨；库存略高于去年同期，水泥出货量好于去年同期；综合数据显示，水泥行业仍保持较高的景气度，本周平均价格继续上涨，主要是因为北方在夏季高峰期开始停产，需求好于去年，导致价格上涨。总体而言，未来2 -3个月，核心区域的水泥龙头企业将会有相对的收益，北方龙头企业祁连山和冀东水泥、南方龙头企业海螺水泥和华新水泥都比较乐观。

(编辑乔传川策划张颖)