2018年境外投资组合：38.3%资产配置股票

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■这是实习记者朱迪

9月20日，中国投资公司(以下简称“中投”)发布了《2018年年度报告》(以下简称“年度报告”)，报告显示，尽管受到全球股市大幅下跌的拖累，中投海外投资业务在过去十年的累计年化净收益率达到6.07%，比十年业绩目标高出约45个基点。

中投公司董事长兼首席执行官彭纯表示，对于包括中投公司在内的国际机构投资者来说，2018年是极具挑战性的一年。全球经济金融形势严峻复杂，国际资本市场大起大落，风险资产波动性加大，全球主要股市遭遇十年不遇。

根据年报，中投公司2018年的净回报率比当年的基准业绩高出约371个基点，实现了相对于市场更好的投资回报。中央汇金17家股份制机构的经营业绩在保持稳定的同时取得了进步，净利润同比增长3.1%。

截至2018年底，中投公司总资产9，406亿美元，净资产8，588亿美元，实现稳步增长；中央汇金17家股份制机构总资产和净资产分别为123万亿元和10.2万亿元，分别增长6.0%和9.0%。

在海外投资组合分布中，截至2018年12月31日，公开市场股票、固定收益、替代资产和现金产品分别占38.3%、15.2%、44.1%和2.4%。在公开市场股票分布中，金融、信息技术和医疗保健是前三大行业，分别占18.2%、15.2%和13%。

2018年，中投逐步降低了其全部投资组合的风险水平和杠杆水平。实际投资组合收入超过政策投资组合，政策投资组合收入超过参考投资组合。同时，进一步优化了长期资产配置。另类投资和直接投资占该公司海外投资组合的44.1%，同比增长4.8个百分点。

关于国内股权管理，彭纯表示，2018年是中央汇金成立15周年。15年来，中央汇金利用市场化、专业化平台，完成了19家金融机构的注资和救市工作，推动了11家金融机构的发行和上市，在深化金融体制改革、促进资产保值增值、维护金融稳定等方面发挥了独特作用。探索形成了国有金融资本管理的“汇金模式”，以资本管理为核心，派出股权董事，以市场化方式履行职责、行使权利。2018年，中央汇金着力深化国有金融资本投资运营平台建设，积极发挥战略引领作用，督促控股机构全面落实“服务实体经济、防范和控制金融风险、深化金融改革”三大任务。截至2018年底，中央汇金管理的国有金融资本为4.3万亿元，占中央国有金融资本的近40%。