又到逆回购“薅羊毛”时,今天这样操作GC001可获11天利息!
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根据金融协会9月26日的报道,a股市场在假期前是平静的,许多投资者将注意力转向了固定收益品种。根据往年的规律,在国庆节前,当外汇债券被回购时,往往会有一波价格上涨的浪潮,而在小额财富分类中最强的“薅羊毛”策略,给了你一个“红包”!
最佳策略
今天(9月26日)是国庆假期的倒数第二个交易日。根据今年的特殊假期安排——在周末和假期之间有一个工作日(9月30日),蔡晓发现今天操作gc001并在明天(星期五)更新它将获得11天的利息,并在假期前保持资金的最大灵活性。具体如下:
9月26日,一天期国债被卖出进行反向回购,这种回购可以承受3天的利息。9月27日,资金到位,9月30日,资金到位。
9月27日,一天期、两天期和三天期美国国债被卖出进行反向回购,可承受8天的利息。9月30日,资金到位,10月8日,资金到位。
这种操作的优点是第一次操作的反向回购是在9月27日,可以直接用来购买股票;不过,第二部续集的反向回购将于9月30日推出,仍可在二级市场追加。保持资金的最大灵活性。
安心策略
对于那些在过去两个交易日里省事又不想抓住股票机会的投资者,有以下计划:
9月26日,2日、3日和4日国债的反向回购可计息11天,9月30日资金到位,10月8日资金到位;
或者等到周五再反向回购1-7天期国债,资金将分别在10月8日或9日存入收益账户。
但是,需要注意的是,就成本而言,卖出一天反向回购的比例较低,每10万元(约1/10万)每天收取1元,而卖出2-4天反向回购的价格略高。
增强版的突袭机
9月30日,也就是节日前的最后一天,除了用到期的资金进行反向回购购买股票外,你还可以购买t+0计息货币基金,该基金可以在10月8日的买卖当天计息,这样你就可以再获得9天的商品利息。但是,我们应该警惕的是,在假期后,市场上的货币基金可能会因抛售压力而在市场交易价格上下波动,这将在一定程度上抵消利息收入。
不得不说的是...
今年以来,由于RRR降息频率较高,央行非常关注市场流动性,这使得国债反向回购收益率保持在较低水平。很难重现与2018年gc001最高涨幅6%或2017年国庆前最高涨幅23%类似的市场形势。
截至新闻稿,gc001的最新收益率为2.665%。华宝天一现货基地价格为99.993,银华日利润价格为101,987,相当于7天年化约2.3%。
自今年年初以来,仅在年初的1月2日,反向回购利率一度升至20%,然后在第一季度末和第二季度末反向回购利率持平。
最后需要注意的是,上述策略同样适用于深交所的反向回购,具有资本门槛低、1000元起投、整体倍数增加的优势。代码以“r-”开头,代码是1318xx。虽然反向回购收入微薄,但聊胜于无。交易对手是结算中心,不会违约。即使融资对手不能按时偿还贷款,结算中心也会先垫付资金,流动性很好,所以投资者可以选择在当天交易中“开始”的机会。
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