“大基金二期”再助芯片业发展 社保连续五个季度持仓6只绩优成长股

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我们的记者任晓宇

日前，全国企业信用信息公示系统显示，全国集成电路产业投资基金二期有限公司(以下简称“大基金二期”)于2019年10月22日正式注册成立，注册资本2041.5亿元。

据公开信息显示，“大基金一期”于2014年9月24日成立，总规模1387亿元，以集成电路芯片制造为主，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料行业。与“大基金第一阶段”相比，第二阶段的资金来源更为广泛。“大基金二期”吸引了中央财政资金、地方政府背景资金、中央企业资金、民营企业资金、集成电路领域等多种资金，其中财政部出资225亿元，占11.02%，中国烟草出资150亿元，三大运营商共出资125亿元。

在这方面，市场参与者普遍表示，与第一阶段相比，第二阶段更注重整个行业的协调发展+灌装技术空白。“大基金二期”的主要投资方向将转向下游应用(如人工智能、5g和物联网)和上游半导体设备和材料。5g流程的加速落地为终端需求的释放奠定了良好的基础，而应用端产生的巨大需求将反馈到上游产业链。“大基金二期”对申请端的重点投资有望加速国内产业链的崛起。按照一期1: 3的杠杆率，社会资本动员规模约为6000亿元。根据增加设备行业投资的投资思路，预计设备方面的投资约占15%，设备投资可达900亿元。可见，“大基金二期”有望带动芯片行业的发展，提升或进一步提升芯片行业的盈利能力，有助于提高该行业整体估值中心水平。年度业绩报告有望成为优质的领先目标或引领跨年市场。

受此影响，10月30日，芯片板块盘中交易明显，45只成份股的股价相对市场上涨，占近40%。升邦科技和左江科技涨幅居前，赵一创新(9.76%)、富汉威(8.90%)、戈尔(5.96%)、威尔(5.64%)和国家科技(5.04%)涨幅均超过5%。

在资本流动方面，10月30日，共有46只芯片概念股受到市场主流基金的青睐，单只大型基金净流入总额为11.25亿元。其中，25只股票的大额单笔资金净流入超过1000万元，其中Goer股份的大额单笔资金净流入排名第一，达到32786.6万元，其次是赵一创新，大额单笔资金净流入也达到9871.88万元。卓胜伟(61，985，800元)、胜邦(59，359，200元)、威尔(57，929，900元)、国技(55，840，300元)、晶体光电(51，779，900元)、紫光国威(46，781，800元)、北华创(42，200元)来自富汉威的大额单笔资金净流入(39，783.7万元)此外，通富微电子(2436.36万元)、穆林森(2383.77万元)、纳希达(2304.71万元)、兰斯微(2215.53万元)、常颖精密(1956.33万元)、河台(1539.03万元)、景嘉威(1539.03万元)。

事实上，芯片行业上市公司的盈利能力得到了进一步提高。根据Flush的统计，《证券日报》发现，截至10月30日，芯片行业已有112家上市公司披露了2019年第三季度业绩预测，报告期内有63家公司归属于母公司股东的净利润同比增长，占近60%。其中，15家公司在报告期内将归属于母公司股东的净利润增加了一倍，包括上海新阳(11469.14%)、丁晖科技(437.22%)、华盛天成(431.12%)、圣荣联(401.97%)、中威公司(399.14%)和北京郑钧九家公司，包括天河国防、东突科技、安聪科技、瑞创微纳、卓胜威、博通集成、聚灿光电、腾信和郭可伟，也增加了一倍

关于年报业绩预测，截至10月30日，芯片行业已有14家上市公司率先披露了2019年年报业绩预测，有9家公司取得了积极成果，占比超过60%。包括赵迟、上海贝灵、戈尔、左江科技、博通集成和丁晖科技在内的六家公司都预计2019年的年净利润同比增长50%以上。杨明智能和紫光国威的年净利润预计在2019年也将继续增长，郑桐电子2019年的年净利润预计将扭亏为盈。

值得注意的是，以社会保障基金为代表的长期基金已经提前发放。根据第三季度报告披露的个股统计，截至今年第三季度末，社保基金共持有18只股票，其中包括Nasida、华工科技、常颖精密、广信科技、中科曙光、赵一创新等6只成长型股票。社保基金连续五个季度持仓，最新持股数为:2456.52万股、2223.15万股、1500万股、1500万股

据进一步统计，上述六只社保基金长期坚持股票市场的投资机会得到机构普遍认可，在过去30天内，六只股票均获得机构的“买入”或“增持”等良好评级。最近，光信科技在获得好评的机构中排名第一，达到19家。最近，华工科技被五家机构推荐。最近，中科曙光和赵一创新的两只股票也有3家机构获得了好评。最近，两个机构联合推荐了Nasida和常颖精密的两只股票。

关于后市板块的布局机会，海通证券表示，在“大基金二期”成立后，“可自我控制”的内资股进程有望加快，重点是受益行业的龙头股。“大基金二期”的重点是芯片制造、设备和材料、芯片设计、封装和测试等。，支持行业龙头企业做大做强。因此，预计半导体行业各方面的领先公司将受益匪浅。建议关注卓胜伟、文泰科技、丁晖科技、中卫公司、赵一创新、威尔股份、长江电子科技等行业的龙头股。

(编辑白宝玉策划张颖吴山)