政策驱动“工业互联网+5G”融合加速 三一重工等9只相关股被社保基金连续3个季

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我们的记者任晓宇

最近，在工业互联网领域有两种催化剂。

首先，11月，工业和信息化部发布了《5g+工业互联网512项目推广计划》，明确工业互联网是5g技术未来的重要应用场景之一。在5g通信产业和应用场景爆发初期，应做好夯实基础、探索路径、改善环境三大工作，进一步推进5g+产业互联网的融合创新。

二是12月17日工业和信息化部官方网站消息，为贯彻落实《关于加强工业互联网安全的指导意见》，工业和信息化部研究起草了《工业互联网企业网络安全分类分级指引(征求意见稿)》，现已向社会公开征求意见。

对此，华西证券分析师宋会认为，随着网络基础设施的不断完善，整个行业的第一个增长点必须是底层设备接入网络。然后，当连接数量达到一定数量级时，各种细分应用和数据挖掘领域将进入快速增长阶段。最后，当数据积累到一定程度时，将进入物联网的智能时代，各种新的创新模式将不断涌现。也就是说，工业互联网产业的发展要经历连接、感知和智能三个阶段，不同发展阶段的投资机会会有所不同。相关受益对象的市场表现值得关注。

在二级市场，12月18日，工业互联网板块整体上涨0.07%，45只成份股股价上涨，占近70%。个股方面，安恒信息、海德控制、万顺自控三只股票涨停，其他股票如科力传感(6.65%)、东图科技(4.28%)、安工科技(4.26%)和韩伟科技(4.10%)也在前列，均超过4%。

在资金流方面，12月18日，该板块共有31只概念股出现了大单基金净流入，其中15只概念股受到大单基金的青睐，三一重工在大单基金净流入方面领先，达到8008.25万元。万顺自控紧随其后，单笔大额资金净流入也达到5207.33万元。海德控制、日海智能、横店东磁、徐工机械、东突科技、金星星、拓邦股份、天元堤、光环新网等9只股票。单笔大额资金净流入也超过2000万元，同时还有科力传感、瞿颖科技、中联重科和安工科技等四只概念股

可以发现，在该板块成份股的股价经过前期回调后，目前的估值处于较低位置。

截至目前，传艺、柳工、徐工机械、中联重科、三一重工、海尔智佳、中冶达、美的集团、传化智联、横店东慈、拓邦等11只概念股的最新动态市盈率均不到20倍。

值得一提的是，以社保基金为代表的长期基金已经提前布局了行业互联网概念股。根据Flush的统计，《证券报》记者发现，截至今年第三季度末，社保基金连续三个季度持有9只概念股，分别是三一重工、海尔智佳、徐工机械、汉德信息、工业富联、Inspur Information、光环新网、天元堤和传艺，未来的投资机会得到了机构的认可。

进一步梳理后发现，社保基金长期持有的9只股票中，有6只工业互联网概念股，包括三一重工(12只)、inspirur Information(7只)、海尔智佳(5只)、光环新网(5只)、徐工机械(4只)和工业富联(2只)，最近被两家以上经纪机构推荐。

关于该行业上市后的投资策略，天丰证券首席分析师沈海兵认为，明年5g商业使用将加速，基础设施预计将率先迎来疫情爆发，这将充分受益于计算、存储、数据中心和网络安全。目前，杀手级应用还没有出现，商业模式也不是很清晰。然而，对工业的探索仍在继续推进，预计明年下半年将取得重要进展。建议关注与工业互联网应用场景相关的市场机会:推荐东方国鑫和用友。

(编辑乔传川策划张颖吴山)