看多做多!股票私募连续14周仓位超七成,A股强势回升,公私募增量资金入场功
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蔡联(中新网记者李)报道,在近期两市整体走强的背景下,从市场人气反映来看,私募仍是现阶段市场主流机构的一致选择。
私募网络发布的最新数据显示,截至6月12日,私募整体头寸环比增长0.24个百分点,最新头寸指数为72.36%。私募的比例已经连续14周保持在70%以上。事实上,近期a股强劲反弹的一个重要原因在于,包括公共基金和私人基金在内的许多场外增量基金的进入。最近,两市的成交量也保持在较高水平,反映了盘面的整体活动。
在上述背景下,鉴于市场前景,许多主流机构的战略观点认为,当前的经济基本面和政策有利于a股市场的波动和走强。在经济复苏的逻辑主导市场的背景下,机构对短期内结构性机会的持续性继续保持乐观,包括技术和消费在内的主流行业仍将在市场前景中有所表现。
私募头寸略有上升
中信证券指出,a股市场总体均衡状态将持续,短期内结构性聚集难以瓦解,但有必要密切关注海外风险的演变。首先,a股整体仍处于均衡状态,基本面和流动性支撑良好,风险因素干扰频繁。国内基本面仍在持续修复,宏观流动性宽松节奏的实质性影响较小,整体市场流动性宽松。a股的全球资金配置和前期新公募基金的开通仍是a股重要的增量资金来源。
事实上,许多市场分析师认为,近期a股强劲反弹背后的一个重要原因在于,包括公共基金和私人基金在内的许多场外增量基金的进入。
6月22日,主要a股指数涨跌互现,但交易开始活跃。两市总成交额达到8285.35亿元,创下今年3月18日以来近三个月的新高,三个月后再次突破8000亿元大关。23日,两市主要指标继续走强。虽然成交量下降到7500多亿元,但客观上仍处于较高水平,表明市场内外资金仍相对活跃。
私募网络发布的最新数据还显示,截至6月12日,私募整体头寸环比增长0.24个百分点,最新头寸指数为72.36%,私募头寸连续14周保持在70%以上。具体来说,47.24%的私募职位超过80%,而只有19.33%的私募职位低于50%。规模方面,规模在20亿至50亿元之间的定向增发意愿最高,最新头寸指数为73.23%,上升0.71个百分点;最新定向增发头寸指数为83.10%,较上月略有上升,其中70.97%的定向增发占80%以上。
不难发现,从私募头寸所反映的整体市场情绪来看,看市场前景仍然是市场运作的主流。
在整体市场量价上涨的背景下,根据私募网络的最新数据,截至5月31日,已成立5个月且有业绩记录的私募产品有16212种,今年平均收益率为5.44%,明显优于同期市场指数。其中,11,822种产品具有正回报,占72.92%,756种基金的回报率超过30%。
与第一季度的数据相比,近两个月私募基金的业绩有了显著提升。一位私募股权基金经理表示:“4月份以来,市场悲观情绪见底,海外资本市场反弹,市场风险偏好逐渐回升,私募股权基金经理较少受到产品赎回的困扰。他开始迅速购买具有成本效益的资产,并抓住各种资产的反弹,因此他很快收复了失地。”
结构性市场预计将继续
值得一提的是,近期券商类股的持续活跃极大地提升了两市人气,并进一步让市场期待当前市场的可持续性。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示:“最近,券商类股开始发生变化,从上周五开始大幅飙升,显示出良好的趋势。经纪股票是市场的风向标。一般来说,当市场开始时,经纪股票表现出色。现在,券商股票已经如期开始,券商股票的表现可以在下一步进一步观察。如果能够继续变化,券商类股市场将成为a股市场全面牛市的重要标志。”
就市场前景而言,基金行业整体仍持积极态度,认为在政策预期、基本面小幅好转和流动性充裕的共同推动下,市场将出现反弹,并打开更多窗口。
鹏华基金经理王认为,3000点以下的市场是布局的好时机。他还表示,对于基于企业长期复利增长效应投资于价值增长的基金而言,当前时间点提供了以较好价格购买高质量资产的机会。从历史上看,有这样的买入时间意味着未来可能会有更好的投资回报,这将是一个难得的机会。
事实上,就市场解读而言,尽管行业整体对下半年a股市场持乐观态度,但这种判断将延续其结构性特征。
诺德基金(Nord Fund)基金经理顾宇表示,下半年,在经济复苏、流动性宽松和资本市场进一步改革的催化下,a股市场整体呈现波动上升趋势,同时也可能受到疫情反复等因素的干扰。相对而言,结构性机会更多,而且方向是对技术和消费行业更加乐观。
民生加拿大银行基金副总经理余善辉表示,目前经济正处于受疫情影响的恢复期,指数很难大幅上升,但趋势是向上的。因此,当前的投资应该稀释指数。然而,他对下半年的市场并不悲观。他认为,经济形势将逐步好转,通胀水平不高,流动性良好,政策积极,结构性市场值得更多关注。
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