【焦点复盘】市场继续缩量 资金偏爱科技

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今天，共有50个每日限额(不包括未开封的新股和st股)，10股未能封板，封板率为83%；东方中科5板、裴华电力4板、吉诺博和大支科技3板、4 2板。从盘面来看，今天风口的主线主要围绕科技股，半导体材料(砷化镓、光刻胶和氢氟酸)在早盘表现最强，推动了芯片股的整体走强。华为、汽车零部件和科技行业在该时段都表现良好。

市场趋势

在外部消息的刺激下，沪深股市开盘小幅走高，随后股指出现分化，上证指数全天在窄幅波动。下午，在东方通和东方中科的每日涨停之后，躁动不安的基金开始套利“东方”股票，表现出踩空基金的情绪。成长型企业市场是指周二中国和杨几乎突破的一条大阴线，科技股再次走强，有效带动了市场人气，但成交量并未明显放大。从盘面上看，以国产芯片、pcb和华为等概念为首的技术板块推动了市场情绪，个股普遍上涨，但交易量依然低迷。

天丰证券表示，没有必要急于套现，反弹窗口将继续。维持稳定的自我实现和维持稳定的预期，使市场在8月初逐渐走出最悲观的底部。但与此同时，一些投资者开始准备增持头寸，兑现之前的收益。但目前，最重要的信号是，宽松的增持带来了经济好转的预期。因此，反弹窗口期很有可能会持续下去，目前不建议平仓或套现。配置策略:从长期来看，坚持消费和技术的主导地位。在中短期维度上，建议关注三个维度:(1)中期报告中的净资产收益率底部有所改善，并有望延续，如券商和光伏。(2)中期报告中的roe仍在恶化，但预计很快就会见底，如风力发电和汽车。(3)受益于房地产加速竣工的产业链行业，如家具、厨房用具和装饰材料。

聚焦板

从盘面上看，市场仍以科技股为主，半导体材料类股近期小幅上涨，领涨早盘，华为概念股继续活跃，汽车零部件类股悄然出现许多日限价股。

让我们先来谈谈半导体芯片及其材料。今天这个板块的强势主要归功于萨南光电和GaAs。一个经纪公司的电话会议提到了某公司进入华为产业链的分析，以及毛文总经理陈国华的采访。陈国华表示，目前，产能已经满负荷，预计第四季度将扩大生产。5g订单将比预期提前到来，数量也将超出预期。注:gaas是第二代半导体材料，也是通信用射频元件最关键的核心。预计2020年GaAs微波通信设备的市场规模将超过130亿美元。

今天开盘时，三安光电开盘走高，直线上升，瞬间点燃了资金的热度，开始疯狂挖掘GaAs概念股。此后，炒作蔓延到整个半导体材料，尤其是光刻胶和氢氟酸。对于这个话题，可持续性并不容易判断，但可以肯定的是，资金对科技股的认可程度非常高，因为上一波半导体材料股有小幅上涨，所以情绪都在燃烧。

华为概念股今年的炒作不亚于苹果概念股2013年的炒作。新目标不断被挖掘，华为的一举一动都引起了社会的极大关注。对于华为概念股的炒作，目前主要是通过个股主力、互动平台等新闻来运作。它们大多是风吹后的鸡毛，只有少量的股票可以被激活。股票有两个甚至三个机会。

这个市场对汽车零部件的关注很少，但裴华电力有四块板，而苏奥传感有两块板。约伯电力、宝龙科技、东方精工、天龙股份和亿利达今天都有每日限购和协助。今年以来，汽车行业出台了许多扶持政策。最近，几个城市相继取消了购买汽车的限制，增加了彩票的数量。

聚焦股票

今天最有趣的两只股票是东方通和东方中科。两家公司都是华为的概念，东方童童已经获得了知名度并确立了自己的地位。东方中科连续五个板块也超出预期，将市场连续三个板块的高度提升至五个。

从时间上看，东方通在每日涨停中处于领先地位，在13: 40东方通第一次开板后，东方中科开始第一次拉升。13点53分，东方通重新开板，被大订单封死。几分钟后，确定没有掷单封限日，东方中科开始第二次拉起，成功封板。

从资金主动性来看，东方通很强，从市场氛围来看，东方中科更强。在东方中科的每日涨停之后，资本开始用“东方”这个词向上市公司寻求套利，而东方的材料也被封了回来。东方精工拉开了棋盘，东方电子、东方电气和东方玉环相继上升。东方通今天已经萎缩到一个新的高点，很难说这一次是否会是两次浪潮；如果明天东方中科开盘溢价很大，估计盈利基金会疯狂出逃，所以我们可以看看市场是如何进行的。