为提高资金利用率 金轮股份及子公司拟开展票据池业务

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本报记者曹维新见习记者陈红

11月22日，金轮股份有限公司(002722)宣布，公司审议通过了《关于发展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司与中国建设银行股份有限公司海门支行开展票据池业务，即期余额不超过1500万元，与江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务，即期余额不超过1500万元。

据了解，票据池业务是指协议银行为企业提供的综合票据管理服务，它集票据托管与托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体，以满足企业客户对其持有的商业票据进行统一管理和综合使用的需求。此次，金轮股份有限公司及其子公司拟与中国建设银行股份有限公司海门支行和江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务，上述票据池业务的起始期限为自董事会和监事会审议通过之日起三年内。

对于拟开展的票据池业务，金轮股份表示，随着业务规模的扩大，在收取货款的过程中，由于使用票据结算的客户增多，公司收取了大量银行承兑汇票进行结算。同时，公司与供应商之间的合作通常通过签发银行承兑汇票来解决。公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行，降低各类银行承兑汇票的管理成本，协议银行由银行集中管理，代其保管和代收；同时，公司可以将票据池中尚未到期的库存银行承兑汇票作为质押，发行不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商支付等业务产生的资金，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，最大化股东权益。

金轮股份有限公司独立董事认为公司经营状况良好，财务状况良好。公司开展票据池业务，可以管理公司应收票据和应付票据，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

(编辑上官门罗)