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12月3日券商晨会研报汇编

来源:环球商业信息网作者:贺子圆更新时间:2020-09-14 00:24:32阅读:

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[财富证券]

水泥:上周,每吨42.5便士的散装水泥平均价格为497.6元,同比上涨0.92%,同比上涨1.55%。据数字水泥网统计,本轮涨价区域主要在安徽、福建、广东等地,幅度在20-30元/吨之间;价格下降的主要地区是河南,幅度在20-50元/吨之间。11月底,国内水泥市场价格继续上涨,但涨幅有所收窄;从区域来看,华东和华南的下游市场需求依然强劲,企业库存处于较低水平,可以支撑价格稳定在较高水平,直至淡季;受降雨、需求疲软、贵州低成本水泥影响等不利因素的影响,企业不太可能大力推进和实施,而且是稳定的。进入12月后,北方地区的需求有所下降,而峰值开始在华北和西北地区转移,呈现出弱供需格局。在个股方面,建议关注海螺水泥、华新水泥和塔帕集团。

12月3日券商晨会研报汇编

玻璃:上周五,中国主要城市的浮法玻璃价格收于1646.2元/吨,与上月基本持平。库存方面,截至11月29日,行业库存重箱3768万箱,比上个月增加58万箱,比去年增加640万箱;月末库存天数为14.74天,比上个月增加0.34天,比去年同期增加2.64天,库存水平回升。截至11月29日,浮法玻璃产能利用率为69.35%,同比下降0.53%,同比下降1.82%;生产能力为9.333亿标准箱,比上个月减少720万标准箱,比去年减少1020万标准箱。我们预计短期玻璃需求会随着天气的变化而减弱,南方的需求仍将强于北方。建议关注华东和华南的玻璃领军企业启宾集团。

12月3日券商晨会研报汇编

[中泰证券]

医药:理性看待数量采购政策,抓住高度繁荣的子行业和龙头企业:本周医药行业的两大事件。首先,医疗保险谈判的结果被公布;第二,一些省市相继推出了多项量购政策,市场正在热烈讨论推出下一批量购目录。我们建议在市场调整时,打造高质量的公司。制药行业上周的下滑并非孤立事件。食品、饮料、电脑和其他具有类似属性的行业也出现了下滑,这在很大程度上受到了年底情绪方面和现金回报的影响。政策正好在这个时候出台,所以我们认为应该理性看待,积极把握布局的时机。12月的主要推荐:恒瑞医药、美年康、无锡药业、志飞生物、思李泰、迈瑞医疗、国药依桐和大神林。

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计算机:国家领导人强调,要充分发挥我国应急管理体系的特点和优势,借鉴国外应急管理的有益做法,积极推进我国应急管理体系和能力的现代化。政策层面高度重视应急管理体系建设,行业迎来发展机遇。国家领导人在上述研究中指出,中国是世界上自然灾害最严重的国家之一,灾害种类多,地理分布广,发生频率高,损失严重。水龙头显然会受益。陈安科技成立于2005年,是一家专注于公共安全行业的软件企业。主要公共安全业务涵盖事故灾难、自然灾害、公共卫生和社会保障四大领域,能够实现从预防准备到监测预警、响应救援和灾难恢复的全过程闭环服务。是清华大学公共安全研究所唯一的科研成果转化单位。公司承担了全国近30个省、10多个部门、200多个市区的县级应急平台建设。与此同时,公司在合肥登陆了第一个城市生命线工程,这是发展预警应急管理的重要探索,有望在未来迅速复制。投资建议:陈安科技

12月3日券商晨会研报汇编

[浙商证券]

宏观策略:1 .本周公开市场的净收益为3000亿元,下周公开市场的净收益为1875亿元;本周反向回购净收益3000亿元,下周反向回购没有操作;本周mlf没有运营,下周mlf的净收益为1875亿元。2.隔夜利率上升0.41至2.36;美元指数下跌,稳定在98比98.28。3.人民币兑美元汇率仍高于7,为7.03。11月,官方制造业采购经理人指数为50.2%,上升0.9个百分点至临界点以上,结束了连续6个月低于临界点的局面。五个主要分类指标中有四个上升,一个持平,其中生产、新订单和供应商交付时间高于临界点,而其他指标低于临界点。大企业占比50.9%,上升1个百分点,再次回到临界点。中型企业占49.5%,上升0.5个百分点,并连续三个月有所改善。小企业占比49.4%,上升1.5个百分点。外部需求:新出口订单指数为48.8%,增速为1.8个百分点,并升至今年第二高点,主要是由于最近有迹象表明,发达经济体的制造业需求已经停止下降并趋于稳定:美国10月ism制造业指数升至48.3%,日本11月pmi指数升至48.6%,欧元区pmi指数升至46.6%。外贸形势的缓和和国内政策的运用促进了企业的预期改善。

12月3日券商晨会研报汇编

钢铁:钢铁股连续两周领涨两市,对估值修复和股息的预期更高。从基本面看,钢材和原材料价格涨跌互现,社会+钢厂库存减少33万吨,低于平均降幅。后期库存会季节性积累,钢材购买量和交易量略有下降(年末风险偏好下降)。根据我们一个月成本滞后模型计算的毛利,截至11月29日,螺纹钢利润为830元/吨,增长2.07%。建议关注低估值、高支撑的钢铁目标:上钢联、中信特钢、方达特钢、久利特材。

标题:12月3日券商晨会研报汇编

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