月内北上资金净流入逾345亿元 近八成净买入活跃股上涨

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■我们的见习记者许一鸣

受诸多因素的影响，如优惠政策的不断出台和近期市场风险的逐步释放，外资近期加快了进入a股市场的步伐。据东方财富网统计，11月以来，沪港通期间累计资金净流入134.23亿元，深港通期间累计资金净流入211.43亿元，累计资金净流入345.66亿元。

据业内人士称，目前市场处于相对较低的水平，这是各种基金进行分配的时候了。作为a股市场的重要力量，北行资本的持股趋势一直吸引着投资者的目光，而北行资本青睐的股票很可能会走出一波意想不到的行情。

根据沪港通和深交所十大活跃股票的数据，自去年11月以来，沪深两市共有48只股票分别出现在沪港通和深交所十大活跃股票名单上。其中，11只股票包括平安、招商银行、洋河、五粮液、美的集团、李勋精密、恒瑞医药、贵州茅台、格力电器、伊利、兴业银行等。被列出10次或更多次。此外，沐源、海基会、海尔之家、戈尔、中国国际旅行社、平安银行、龙基、石闻等8只股票5次以上上市。

从北行资本的净买入量来看，自11月以来，共有31只股票呈现北行资本净流入趋势。其中，格力电器(21.11亿元)、五粮液(15.67亿元)、海力士(14.04亿元)、海尔智佳(14.03亿元)和美的集团(11.11亿元)在北行资本中获得超过11亿元。此外，兴业银行、伊利、李勋精密、潍柴动力、石闻、海螺水泥、宁德时报、招商银行等8只股票在北行累计净流入超过2亿元。

就市场表现而言，在北行资本净买入的31只活跃股票中，自去年11月以来，共有24只股票上涨，涨幅为77.42%。其中，三安光电(14.08%)和戈尔股份(11.41%)在市场表现良好，期间累计增长超过10%，海尔智佳(9.81%)、李勋精密(9.27%)、北华创(9.17%)、潍柴动力(7.96%)和

从行业分布来看，自去年11月以来，从北行资本获得净买入的31只活跃股票主要集中在电子、银行、餐饮和家电四个行业，分别涉及8只、4只、3只和3只股票。

华泰证券通过对电子产业细分的分析，指出半导体材料是现代集成电路产业的基础和集成电路制造的物质载体，具有重要的战略意义。随着SMIC、长江仓储等国内晶圆厂产能的增加，半导体材料的市场需求也将相应增加。国内半导体材料的发展经历了一个从0到1的过程，并且已经能够部分实现国内替代。未来，半导体材料的国产化进程将呈现加速趋势。建议关注南达光电、景瑞、中环、鼎龙等公司。在半导体材料的本地化方面取得了快速进展。

进一步梳理后发现，北行资本的布局路径与机构的投资理念相吻合。据统计，在最近30天内，已从北行资本获得净买入的31只活跃股票获得了“买入”或“增持”等有利评级。其中，贵州茅台、五粮液、美的集团、中国国际旅行社、伊利、宁德时报等6只股票被李勋精密、平安银行、格力电器、万华化工、中国人寿、中信证券等25家以上机构联合推荐，海飞丝、招商银行、海螺水泥、潍柴动力等19只股票被15家以上机构看好，市场前景表现值得密切关注

至于评级机构数量最多的贵州茅台，财富证券表示，由于贵州茅台公司主动调整渠道，天妃茅台在全国各地的终端价格已逐渐降至2100元/瓶-2300元/瓶，在产能限制下市场需求依然吃紧。凭借品牌力和渠道力的优势，公司仍是一家具有较强确定性的白酒企业。参照公司的基本情况和空未来业绩的增长，它保持“推荐”评级。